AI发展驱动存储器需求 这档ETN涵盖HBM成分股市占9成

尽管美光股价在财报后下跌，但市场预期，AI 发展将是存储器历史上增长最快的新驱动力，中国台湾统一证券 (2855-TW) 今 (28) 日提到，中国台湾统一亚洲半导体 ETN(020025-TW)涵盖 HBM(高频宽存储器)市占 90% 的存储器双雄以及相关设备厂，今年以来指数涨幅逾 30%。
统一亚洲半导体 ETN 是市场上罕见高纯度 HBM 成份股的商品，主要成份股台积电 (2330-TW) 以及 SK 海力士今年以来皆有 60% 以上的优异报酬，其中，SK 海力士市值突破 162 兆韩元，已较现代汽车集团旗下 12 家上市公司的市值总和高，而日本半导体制造设备厂东京威力科创也有 45% 的涨幅。
统一亚洲半导体 ETN 特殊之处在于，含有高浓度的正 HBM 厂 SK 海力士与三星电子，两者加起来拿下全球 90% 以上的 HBM 市场，加上亚洲最大的存储器设备商东京威力，以及英伟达供应链爱德万测试，是市场罕见的指数编制规格，可让 AI 投资连结到亚洲各半导体价值链的龙头。
统一证券说明，日前外资法人上调全球 HBM 市场预测规模，将在 2026 年达 300 亿美元，海力士将在未来 2-3 年维持在 HBM3 和 HBM3E 上的主导地位，HBM 市占率 50% 以上，而三星则在 HBM2E 上保持领先。
另一方面，因先进 DRAM 投资将复苏，法人也看好东京威力科创在蚀刻、涂布和显影设备专利技术得竞争力，后市可期。
世界半导体贸易统计协会 (WSTS) 日前将今年全球存储器销售额自前次预估的 1297.68 亿美元一口气上修至 1631.53 亿美元，暴增 76.8%，而全年全球半导体设备销售额预估值自前次的 5883 亿美元上修至 6112 亿美元，年增 16%，创历史新高。